Chapitre V, leçon 1 sur 5, 12 min de lecture
La cassure et la fausse cassure
Le prix casse le plafond, et retombe aussitôt. Un piège. Comment le voir venir ?
À la fin de cette leçon, vous saurez reconnaître une vraie cassure et une fausse, et vous aurez deux règles simples pour moins vous faire piéger.
La cassure : le prix sort de sa zone
Une cassure (breakout), c'est quand le prix sort d'une zone qu'il respectait : il passe au-dessus d'une résistance, ou sous un support (leçon « Supports et résistances »). Le plafond qui l'arrêtait depuis des jours ne l'arrête plus. C'est souvent le début d'un nouveau mouvement, et beaucoup de traders veulent en profiter.
1/4L'euro-dollar bute trois fois sous 1,1000.
La vraie cassure se voit à la clôture
Une vraie cassure se juge quand la bougie est fermée, sur son prix de clôture. La bougie ferme nettement de l'autre côté du niveau, avec un corps franc : pas un pip au-dessus, mais une vraie distance, et un corps qui occupe l'essentiel de la bougie. Les acheteurs ont gardé le contrôle jusqu'à la dernière seconde.
La fausse cassure : un dépassement, puis le retour
La fausse cassure (fakeout), c'est l'inverse. Le prix dépasse le niveau, puis revient dedans, souvent en laissant une longue mèche au-dessus du plafond. Pendant quelques minutes, tout le monde a cru à la sortie. À la clôture, il n'en reste qu'une mèche.
1/3Le même plafond à 1,1000, touché trois fois.
| Vraie cassure | Fausse cassure | |
|---|---|---|
| La clôture | Nettement de l'autre côté du niveau | Revenue dans la zone, ou à peine dehors |
| Le corps | Grand, franc | Petit |
| La mèche | Courte du côté de la cassure | Longue, au-delà du niveau |
| Ensuite | Le prix continue, ou revient tester le niveau puis repart | Le prix repart dans l'autre sens |
Qui se fait piéger, et comment
La fausse cassure piège ceux qui achètent trop vite. Ils voient le prix passer au-dessus du plafond et achètent aussitôt, de peur de rater le mouvement. Le prix redescend, et leur stop est touché. Pire : leurs ventes forcées (le stop est un ordre de vente) poussent le prix encore plus bas.
Le piège, en chiffres
À vous
Une bougie en direct
La bougie d'une heure se forme face au plafond. Achetez quand vous voulez, ou attendez qu'elle soit fermée. Essayez les deux bougies.
Lancez la bougie. Vous pouvez agir à tout moment, ou attendre qu'elle soit fermée.
Se protéger, règle 1 : attendre la clôture
Première règle : attendez que la bougie soit fermée. Tant qu'elle se forme, tout peut changer. Une mèche au-dessus du niveau ne compte pas : seule la clôture dit si le prix est vraiment sorti. Vous entrerez parfois un peu plus cher. C'est le prix d'une information de plus.
Se protéger, règle 2 : le retour sur le niveau
Après une vraie cassure, le prix revient souvent tester le niveau qu'il vient de casser. L'ancien plafond devient un plancher (leçon « Supports et résistances »). C'est un endroit plus sûr pour entrer : le prix a prouvé qu'il tenait au-dessus, et votre stop peut se placer juste en dessous. Ce retour a un nom, le pullback : c'est la leçon « Le pullback ».
1/3La cassure à 1,1030, puis la hausse jusqu'à 1,1052.
Et toujours, le stop de l'autre côté du niveau
Placez votre stop de l'autre côté du niveau cassé : sous l'ancien plafond si vous achetez. Si le prix y retourne, la cassure était fausse, et vous sortez avec une petite perte. Le stop n'est pas un aveu d'échec : c'est ce qui rend une erreur supportable.
Deux entrées, deux stops
À la clôture de la cassure : vous achetez à 1,1030, stop au même endroit, 1,0990. Cette fois, 40 pips : pour garder 20 $ de risque, il faut 0,05 lot.
Même stop, même risque en dollars. L'entrée sur le retour permet simplement une position deux fois plus grande pour la même perte possible.
À vous
Vraie ou fausse cassure ?
Quatre cassures. Le graphique s'arrête à la clôture de la bougie qui décide. Jugez-la, puis regardez la suite.
Premier cas
1/4
D'après cette bougie fermée, la cassure est-elle vraie ?
Choisissez une réponse, puis dévoilez la suite.
Le piège
- Combien de pips au-delà du niveau pour une clôture « nette » ?
- Il n'y a pas de chiffre universel : cela dépend de l'actif et de l'unité de temps. Comparez à la taille des bougies habituelles : une clôture au-delà du niveau d'un bon morceau de bougie, avec un corps franc, est nette. Deux pips au-dessus après une longue mèche ne l'est pas.
- Et une cassure par le bas ?
- Tout fonctionne à l'envers : le prix clôture nettement sous un support, l'ancien plancher devient un plafond, et le vendeur place son stop au-dessus du niveau cassé.
- Le volume peut-il aider ?
- Oui, comme indice : une cassure avec beaucoup d'échanges est plus crédible qu'une cassure sans intérêt. C'est la leçon « Le volume ».
Dans votre journal, notez pour chaque cassure si vous avez attendu la clôture. Au bout de quelques semaines, comparez : c'est souvent très parlant.
Les mots des traders
Ceux que vous entendrez partout, en français et en anglais.
- Cassurebreakout
- La sortie du prix hors d'une zone qu'il respectait : au-dessus d'une résistance, ou sous un support.
- Fausse cassurefakeout
- Un dépassement du niveau suivi d'un retour dans la zone, souvent avec une longue mèche : un piège.
- Clôtureclose
- Le dernier prix d'une bougie, celui qui décide si le niveau est vraiment cassé.
- Corpsbody
- La partie épaisse de la bougie, entre l'ouverture et la clôture.
- Retour sur le niveauretest
- Le prix qui revient tester le niveau qu'il vient de casser, souvent avant de repartir.
- Stopstop loss
- L'ordre qui vous sort automatiquement avec une petite perte si le prix va contre vous.
À retenir
- Une cassure, c'est le prix qui sort d'une zone qu'il respectait.
- La vraie se voit à la clôture : nettement de l'autre côté du niveau, avec un corps franc.
- La fausse dépasse puis revient, souvent avec une longue mèche : elle piège ceux qui achètent trop vite.
- Règle 1 : attendre la clôture ; une mèche au-delà du niveau ne compte pas.
- Règle 2 : le retour sur le niveau, souvent un endroit plus sûr pour entrer ; et le stop de l'autre côté du niveau.
- Aucune règle n'évite toutes les fausses cassures : en éviter beaucoup, perdre peu sur les autres.
Vérifier que c'est clair
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Une bougie monte au-dessus de la résistance, puis clôture en dessous. Qu'est-ce que c'est ?
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